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        股票的資金面具體包含內容以及增量資金的影響

        來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2023-02-23 10:12:39
          ?股市的分析包括很多方面,尤其是長期投資的時候,要做好基本面的功課。股票的資金面分析是基本面中的重要內容之一,資金面寬松有利于股市的運行。
        資金面

          資金面的代表是資金對股票市場的影響。資金面放寬有利于企業融資,可以改善上市公司基本面;促進交易活躍,推動股價上漲。資金面可以從這些角度進行分析:

          1.主要利率的運行趨勢。利率代表資金的價格,資金的供過于求將導致利率下行??梢酝ㄟ^關注MLF利率、央行基準利率、LPR利率、國債利率來把握利率走勢。

          2.關注央行貨幣消息。央行有許多貨幣政策,包括再貼現利率、公開市場操作和存款準備金率。通過這些方案可以掌握資金面未來的緊張程度。

          當然在實踐中,不應該不要僅僅依靠股票的資金面的情況來購買個股。結合其他方面綜合考慮。

          增量資金和股市上漲是一個硬幣的兩面。作為二級市場,股票市場股價的上漲意味著一部分人賺到了錢,而賺到的錢來自增量資金,它可能是結構市或普漲;但如果沒有增量資金,它最多只能是結構市。即使是一家好公司,如果資金離開,其股價也會下跌。

          成交量不等于增量資金,成交量反映了股票市場的活躍程度和市場情緒以及股票持有人和資金持有人之間的預期背離程度。放量意味著兩者差異較大,趨勢可能反轉。收縮意味著兩者差別不大,慣性會繼續。
        增量資金

          從資產配置的角度來看,人們將財富配置到股市時考慮的是風險收益比。當房地產等固定資產的投資回報率下降時,股市的性價比就會上升,資金就會流入。股票買未來,預計經濟增長前景將改善,風險將降低,因此資金將有動力進入市場。一旦發生地區戰爭、疫情、貿易制裁等風險事件,資金就會流出。

          在股票市場不同行業配置財富時,還是要考慮風險收益比。將各行業的當前估值與歷史數據進行對比,是一種相對簡單粗糙的分析方法。因為不同行業的相對估值水平不是一成不變的。例如與前幾年相比,新能源行業的不確定性減少了,而增長率增加了,因此估值水平應該有所提高。

          不同行業的特點不一樣。有的行業高成長高估值,有的行業低增速低估值水平。當經濟增長有望上行時,高增長行業受益更大,成長股受益。當經濟增長預期下降時,低增長行業業績相對穩定,價值股受益。風險事件一般通過影響經濟增長前景來間接影響股市,因此成長股下跌較多,與估值相對應。

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